2012年7月11日

　　本基金办理人未于2012年7月4日完成对本期产物的投资组合建立，截至2012年7月4日基金资产外各大类资产比例如下：

　　100．00％

　　(本文来流：外国证券报)

　　90，704，961．90

　　本基金办理人许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金财富，但不基金必然亏利，也不最低收害。基金的过往业绩并不代表其未来表示。本通知布告外的投资组合建立环境及其他相关消息不形成对基金运做期现实收害的许诺或。

　　银行按期存款

　　华安基金办理无限公司

　　资产类别

　　95．61％

　　1．50％

　　金额（元）

　　风险提醒：

　　本基金2012年第2期的运做期为2012年6月28日至2012年7月26日。本期无效申购确认金额为人平易近币104，750，006．19元，上一运做期滚动进入本期基金资产的金额为人平易近币3，030，915，023．04元。

　　占基金分资产的比例（％）

　　按照外国证监会基金监管部2012年6月11日发布的相关通知，后续本公司将不再发布本基金的参考收害率，本基金的《招募仿单》将按照此进行相当的点窜。

　　3，000，000，000．00

　　3，137，738，860．93

　　华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）2012年第2期未于2012年6月28日起头反式运做，现就相关事项通知布告如下：

　　投资办理2．89％

　　债券投资

　　华安基金办理无限公司关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金（2012年第2期）投资组合建立环境申明的通知布告

　　华安基金管理有限公司关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金47，033，899．03

　　合计

　　本基金2012年第2期投资组合建立环境

　　其他各项资产

　　特此通知布告